Contas Bancárias
O que é
A tela de Contas Bancárias permite cadastrar e gerenciar todas as contas bancárias da sua empresa no SIGE Cloud. Aqui você centraliza as informações de bancos, agências e contas utilizadas no dia a dia do seu negócio.
Para que serve
Essa funcionalidade resolve a necessidade de organizar as contas bancárias que sua empresa utiliza. Com os dados bancários cadastrados, você pode vincular contas a operações financeiras, emitir boletos e manter o controle de movimentações. Sem esse cadastro, não é possível realizar operações financeiras que dependam de uma conta bancária no sistema.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Cadastros.
- Clique em Contas Bancárias.
- A lista de contas bancárias cadastradas será exibida.
Como usar
Visualizar as contas bancárias cadastradas
Ao acessar a tela, você verá uma lista com todas as contas bancárias da sua empresa. A lista exibe as seguintes colunas:
- Nome — Nome dado à conta bancária.
- Empresa — Empresa vinculada à conta.
- Banco — Instituição financeira (ex: Bradesco, Itaú).
- Agência — Número da agência bancária.
- Conta — Número da conta corrente.
- Emite Boleto? — Indica se a conta está habilitada para emissão de boletos.
- Inativo — Indica se a conta está desativada.
Para ver os detalhes de uma conta, clique non ícone de lápis ao lado do registro desejado e assim, poderá conferir os detalhes do cadastro.
💡 Dica: Use a opção Resultados por Página no rodapé da lista para exibir 15, 25, 35, 45 ou 100 registros por vez.
Buscar uma conta bancária
- No topo da tela, clique em Busca Avançada.
- Preencha o campo Nome com o nome da conta que você procura.
- No campo Banco, selecione a instituição financeira na lista suspensa.
- Se quiser encontrar contas desativadas, marque a opção Somente Cadastro Inativo.
- Clique em Buscar (ou pressione Enter) para filtrar os resultados.
✅ Resultado esperado: A lista será atualizada exibindo apenas as contas que correspondem aos critérios informados.
Criar uma nova conta bancária
- Na tela de listagem, clique no botão Novo.
- Preencha os campos do formulário de cadastro (veja a seção Campos e opções abaixo).
- Após preencher todos os dados, clique em Salvar.
✅ Resultado esperado: A nova conta bancária aparecerá na lista de contas cadastradas.
Editar uma conta bancária existente
- Na lista, localize a conta que deseja alterar.
- Selecione o registro clicando o ícone de lápis.
- Faça as alterações necessárias nos campos.
- Clique em Salvar para confirmar.
✅ Resultado esperado: As informações da conta serão atualizadas com os novos dados.
Excluir uma conta bancária
- Na lista, selecione a conta que deseja remover.
- Clique no botão Excluir na barra de ações.
- Confirme a exclusão na mensagem que será exibida.
⚠️ Atenção: A exclusão de uma conta bancária é permanente. Caso a conta esteja vinculada a movimentações financeiras, considere inativá-la em vez de excluí-la para manter os registros financeiros registrados.
Reiniciar sequencial de boletos
- Na listagem, localize a conta bancária desejada.
- Para selecionar o registro, clique no quadradinho localizado na primeira coluna à esquerda da linha, antes do nome da conta bancária.
- Ao selecionar o registro, o sistema exibirá uma caixa de ações na parte superior da tela com as opções Editar, Excluir, Cancelar Seleção e Reiniciar Sequencial Boletos.
- Clique em Reiniciar Sequencial Boletos.
- Confirme a operação quando o sistema exibir a solicitação de confirmação.
⚠️ Atenção: Essa opção zera a numeração sequencial dos boletos emitidos para aquela conta. Use apenas se tiver certeza, pois pode causar duplicidade de numeração.
Campos e opções
| Campo | O que é | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Nome | Nome de identificação da conta bancária (ex: “Conta Principal Bradesco”) | Sim |
| Banco | Instituição financeira onde a conta está aberta | Sim |
| Agência | Número da agência bancária, incluindo dígito verificador | Sim |
| Conta | Número da conta corrente, incluindo dígito verificador | Sim |
| Empresa | Empresa do sistema à qual a conta está vinculada | Sim |
| Emite Boleto? | Define se essa conta será usada para emissão de boletos bancários | Não |
| Inativo | Marca a conta como inativa, removendo-a das operações do dia a dia | Não |
Dicas importantes
⚠️ Atenção: Antes de excluir uma conta bancária, verifique se ela não está vinculada a boletos em aberto ou movimentações financeiras pendentes. A exclusão pode gerar inconsistências no sistema.
⚠️ Atenção: Ao usar a opção Reiniciar Sequencial Boletos, tenha cuidado para não gerar boletos com numeração duplicada. Consulte seu banco antes de realizar essa ação.
💡 Dica: Dê nomes claros e descritivos às suas contas bancárias. Por exemplo, use “Conta Corrente Bradesco – Matriz” em vez de apenas “Bradesco”. Isso facilita a identificação quando houver várias contas cadastradas.
💡 Dica: Se uma conta bancária não é mais utilizada, prefira marcá-la como Inativa em vez de excluí-la. Assim você mantém o histórico de movimentações vinculadas a ela.
💡 Dica: Use o filtro Somente Cadastro Inativo na Busca Avançada para localizar rapidamente contas que foram desativadas e reativá-las, se necessário.
Perguntas frequentes
P: Posso cadastrar mais de uma conta do mesmo banco?
R: Sim. Você pode cadastrar quantas contas precisar, mesmo que sejam do mesmo banco. Basta dar nomes diferentes para facilitar a identificação, como “Itaú – Conta Principal” e “Itaú – Conta Reserva”.
P: O que acontece se eu marcar uma conta como inativa?
R: A conta inativa deixa de aparecer nas operações do dia a dia, como emissão de boletos e lançamentos financeiros. Porém, ela continua visível na listagem quando você ativa o filtro Somente Cadastro Inativo.
P: Qual banco devo selecionar se o meu não está na lista?
R: Selecione a opção 0 – Outros. Essa opção permite cadastrar contas de instituições financeiras que não constam na lista padrão do sistema.