Como importar Lançamentos Financeiros por planilha Excel no SIGE Cloud

A importação de lançamentos financeiros tem o objetivo de cadastradas seus lançamentos, tanto receita quanto despesas, por uma planilha Excel, otimizando seu tempo e trazendo facilidade no seu dia a dia.

Para isso, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Lançamentos.

Após, terá a listagem de seus lançamentos já feitos no sistema, em seguida clique em Mais Ações e Importar Utilizando o Excel.

Na próxima tela, clique em Baixar Planilha Modelo, onde você irá cadastrar novos lançamentos financeiros.

Atenção! Aqui somente é possível cadastrar novos lançamentos financeiros, não sendo possível alterar dados dos que já existem.

Ao baixar a planilha no seu computador, abra o arquivo e verá as seguintes colunas:

Cliente: preencha com o nome do cliente ou fornecedor do lançamento que será criado. Esta pessoa já deve estar cadastrada no sistema e o nome informado na planilha será o Nome Fantasia cadastrado dentro do sistema;
CNPJ/CPF: informe o CPF ou CNPJ correspondente da pessoa mencionada anteriormente;
Empresa: selecione a sua empresa, entre as cadastradas no sistema, que é responsável pelo lançamento financeiro;
Conta Bancária: informe em qual das suas contas bancárias o valor será movimentado. Esta conta bancária já deve estar cadastrada no sistema, e o nome preenchido aqui deve ser o mesmo cadastrado;
Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento do valor. Este campo é apenas informativo e não gera condições de pagamento. Este dado já deve estar cadastrado no sistema;
Valor: informe o valor do lançamento.
Plano De Conta: selecione o plano de contas que será utilizado no lançamento, que indicará se o lançamento financeiro é receita ou despesa;
Data Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento;
Data Competência: informe a data de competência do lançamento, quando ele for criado;
Data Pagamento: informe a data em que o lançamento foi efetivado pago, se for o caso;
Foi Pago: caso o lançamento já tenha sido pago, selecione nesta coluna Sim ou Não;
Número Documento: preencha o número do documento a qual se refere o lançamento;
Descrição: preencha uma breve descrição para o novo lançamento financeiro;
Observações: preencha uma observação para o lançamento, caso houver;
Centro de Custos: se este lançamento for uma despesa, selecione a qual centro de custo ele pertence;
Grupo de Lançamentos: selecione qual grupo de lançamento este lançamento pertence.

Ao preencher as informações, salve a planilha em seu computador sem alterar o nome da planilha. Na mesma tela de download, vá até o 5º passo e faça o upload da planilha editada para que o sistema faça a leitura e cadastro dos novos Lançamentos Financeiros.

E então, é necessário aguardar 10 minutos para que o sistema conclua a importação. Após esse período, ao acessar a tela de Lançamentos, os novos registros já estarão disponíveis.

Importante!

• Não altere o nome da planilha, pois no momento da importação, o sistema a reconhece pelo nome;
• Não modifique o cabeçalho, a ordem das colunas e não adicione nem remova nenhuma coluna;
• A planilha fará somente o cadastro de novos lançamentos, não há como alterar dados de lançamentos já cadastrados por planilha no SIGE Cloud.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br